Z7_77UF4AUVO0A9L8R42C5PFS1305
Z7_SIFBCQJUPJOC6PTN3KPOK0NM96

هيكل الحسابات وأنواعها

يتم استخدام الحسابات التالية من قبل المقاصة للصفقات والمركز والهامش وإدارة الضمان:

Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOH8L1

نظرة عامة

المقاصة هي عملية ضمان وتأكيد المعاملات قبل التسوية، بحيث يعمل مركز المقاصة كوسيط بين طرفين في تداول الأوراق المالية، من خلال أن يصبح المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتري. كما يتحمل مسؤولية ضمان تسوية المعاملة، مما يعني أن الأطراف المتداولة ليست بحاجة إلى القلق بشأن مخاطر الطرف المقابل. 

Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOH8J1

مقاصة المنتجات

  • الأسهم 

  • الصكوك والسندات

  • صناديق المؤشرات 

  • صناديق الأستثمار العقارية 

Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOH8R7

هيكل الحسابات وأنواعها

يتم استخدام الحسابات التالية من قبل المقاصة للصفقات والمركز والهامش وإدارة الضمان:

حساب التداول الرئيسي وحساب المركز الخاص بالأعضاء

يستخدم حساب التداول الرئيسي وحساب المركز الخاص بالأعضاء في التداول والاحتفاظ بالوضع ذو الصلة للمعاملات الخاصة بالأعضاء.

حساب صانع السوق للصفقة والمركز (رئيسي أم عميل) 

يمكن أيضًا فتح حساب صانع السوق للصفقة والمركز (رئيسي أم عميل) للأعضاء لأغراض وأنشطة صنع السوق.

حساب تداول العميل والمركز (صافي/إجمالي)

تقدم شركة مقاصة نوعين من حسابات التداول والمركز والعميل:

الأول هو حساب التداول والمركز الصافي للعميل، حيث يتم إغلاق المراكز التي يتم إجراؤها على نفس العقد مع الأطراف المقابلة تلقائيًا بواسطة شركة المقاصة

والآخر هو حساب التداول والمركز الإجمالي للعميل، حيث سيتم الاحتفاظ بالمراكز التي يتم إجراؤها على نفس العقد مع الأطراف المتقابلة في الحساب حتى يتم إغلاقها من قبل العضو.

حساب تداول وتحديد مركز للعميل الفردي

يتم فتح حساب تداول وتحديد مركز للعميل الفردي لالتقاط الصفقة والحفاظ على المركز المرتبط بعميل فردي.

حساب التخصيص

حساب التخصيص كحساب تداول مؤقت لتسجيل الصفقات الخاصة بالعضو والعميل. تكون جميع الصفقات التي تسجل في حساب التخصيص صفقات خاصة بالعضو حتى يتم تصحيحها.

حساب تداول المرابحة

يستخدم حساب تداول المرابحة لتسجيل صفقات العملاء المتعلقة بالمرابحة.

حسابات ضمان العميل الشاملة، والتي تُستخدم للاحتفاظ

حسابات الهامش والضمان

حساب ضمان العضو الرئيسي: حساب يستخدم للاحتفاظ بالضمانات مقابل متطلبات الهامش المحسوبة لمراكز الأعضاء الخاصة في حسابات التداول وحسابات المركز.

حسابات ضمان العميل

حسابات ضمان العميل

حساب ضمان العميل الفردي: الحساب الذي يتم استخدامه للاحتفاظ بضمانات العميل الفردي. يجب استخدام الضمانات في هذا الحساب فقط لتغطية متطلبات الهامش المحسوبة لمراكز العميل. ويمكن فتح هذا الحساب بناءً على طلب العضو.

حساب ضمان العميل التجميعي: الحساب الذي يتم استخدامه للاحتفاظ بضمانات عملاء متعددين. يجب استخدام الضمان في هذا الحساب فقط لتغطية متطلبات الهامش المحسوبة لمراكز نفس مجموعة العملاء. هذا هو الحساب القياسي المفتوح لكل عضو.

حساب صندوق التعثر

لتحديد وتقدير الضمانات المقدمة من عضو المقاصة لاستيفاء متطلبات مساهمة صندوق التعثر

حساب النقد الحر

يستخدم لحفظ النقد. وهو خالي من أي متطلبات هامش

Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOH4L0

إدارة الصفقات

  • تسمح خاصية تصحيح الصفقات للأعضاء بتصحيح أي تداول خلال الأيام والقيود الزمنية التي حددتها شركة مقاصة. يمكن أن يشمل التصحيح تغيير رقم الحساب أو تقسيم الكمية إلى عدة صفقات جديدة. 
  • تسمح خاصية تقسيم الصفقة للأعضاء بتقسيم صفقة واحدة الى عدة صفقات. 
  • تسمح خاصية متوسط سعر الصفقات لجمع مجموعة من الصفقات في صفقة واحدة. 
Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOH4T6

تعليمات التسوية

صفقات خاضعة للمقاصة   

  • يتم نقل عمليات التسوية بين العضو والمستثمر الأخيرمن حساب التداول الاجمالي وصفقات التسوية في نفس اليومT+0مباشرة الى مركز الإيداع، ويتم نقل عمليات التسوية بين العضو والمستثمر الأخير من حساب التداول الصافي نهاية اليوم. 
  • يتم نقل عمليات التسوية بين العضو ومركز المقاصة على أساسي صافي في نهاية اليوم.  

 

صفقات غير خاضعة للمقاصة  

  •    يتيح مركز المقاصة نقل عمليات التسوية للصفقات التي لا تتم تسويتها بين العضو والعضو مباشرة الى مركز الإيداع وتكون على أساس إجمالي. 

Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOH4B1

الضمان

  •   يقبل مركز المقاصة العملات النقدية المقومة بالريال السعودي كضمان ويقوم الأعضاء بتحويل الضمانات النقدية المقومة بالريال السعودي في حساب مركز المقاصة لدى البنك المركزي. 
  •   يقبل مركز المقاصة الأوراق المالية كضمانات ايضاً (على العضو ان يقوم بايداع الأوراق المالية كضمانات الى حساب ضمانات مقاصة الموجود في مركز إيداع الأوراق المالية.


يستطيع الأعضاء سحب الضمانات خلال الأوقات المحددة في الإشعار، يمكن للأعضاء الطلب من مركز المقاصة تحويل الضمان بين حسابات الضمان الخاصة بنفس العضو. 

Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOH477

استثمار الضمان

يقوم مركز المقاصة باستثمار الضمانات وذلك وفق سياسة الاستثمار الخاصة بمركز المقاصة. يوزع جزء من الفوائد الواردة لغرض الاستثمار على حسابات الضمان للأعضاء حسب الاستحقاق. 

Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOH4V2

أوقات الدورة اليومية للمقاصة

التفاصيل الأوقات (توقيت المملكة العربية السعودية)
أوقات عمليات مقاصة سوق النقد  08:00 – 16:00
إيداع الضمان النقدي 09:00 – 15:30
البدء بحساب الهامش خلال اليوم  10:00 
الموعد النهائي لنهاية تغطية طلب الهامش لنهاية اليوم   11:00
سحب الضمان النقدي  11:00 – 15:30 
نهاية حساب هامش خلال اليوم  14:30
وقت نهاية تصحيح الصفقة (إضافة إلى فصل ومتوسط سعر الصفقة)  تاريخ التداول(15:55)
يوم نهاية تصحيح الصفقة (إضافة إلى فصل ومتوسط سعر الصفقة) 

T+0=NA 

T+1 on T+0 EOD 

T+2 on T+1 EOD

حساب هامش نهاية اليوم و إصدار طلب هامش نهاية اليوم  16:30
تصحيح الصفقة التلقائي عن طريق مقاصة في يوم التسوية  05:00
أوقات الشراء التلقائي عن طريق مقاصة لفشل لعمليات التسوية بين مقاصة والعضو  2nd buy-in session 13:35 
تقارير مركز المقاصة المتاحة من  17:00 
مساهمات صندوق التعثر (تغيير الحجم)  إشعار + 3 أيام  
Z7_9A60H48029ESB06G5DAGGOHKG5

المقابل المالي

مقاصة أسواق النقد (0.00005) أي ما يساوي (0.5) نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة
Z7_1451OE3C23UVCLKJSCKLQF8543